11月27日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0788

发布日期：2024-12-20 10:23    点击次数：65

本站消息，11月27日，工银瑞恒3个月定开债券A最新单位净值为1.0788元，累计净值为1.1138元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.63%，近3个月上涨0.93%，近6个月上涨1.77%，近1年上涨5.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞恒3个月定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.7%，现金占净值比0.77%。

该基金的基金经理为王朔，王朔于2022年4月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.59%。

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